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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
246047 元盛三号 2.4770 2.4770 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
3UCL03 威尼斯人资产创利系列3号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
48A922 工投瑞恒信用指数1期 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
48A928 工投瑞恒信用指数2期 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851125 海通月月赢1年期5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851129 海通月月赢1年期9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851201 海通月月赢1年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851202 海通月月赢1年期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851203 海通月月赢1年期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851204 海通月月赢1年期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851206 海通月月赢2年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851213 海通月月赢1年期S3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851214 海通月月赢1年期S4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851215 海通月月赢1年期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851216 海通月月赢1年期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851217 海通月月赢1年期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851218 海通月月赢1年期Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851231 海通月月赢3月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851232 海通月月赢3月期Z2号 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
851233 海通月月赢3月期Z3号 1.0076 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-04-20
851234 海通月月赢3月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851261 海通月月赢6月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851262 海通月月赢6月期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851263 海通月月赢6月期Z3号 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
851264 海通月月赢6月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851265 海通月月赢6月期Z5号 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.9416 2021-04-20
851266 海通月月赢6月期Z6号 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
851267 海通月月赢6月期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851291 海通月月赢Z1291号 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 2021-04-20
851292 海通月月赢Z1292号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851293 海通月月赢Z1293号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851294 海通月月赢Z1294号 1.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
851311 海通月月赢X1311号 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
851312 海通月月赢X1312号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851905 海通月月赢1年期G5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
851909 海通月月赢1909号 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100 2021-04-20
852201 海通半年升资产管理计划睿远1期 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
852207 海通半年升集合资产管理计划睿远4期 1.3555 1.3555 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
852209 海通半年升集合资产管理计划睿远5期 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
859B01 海通海蓝量化增强集合资产管理计划3月期B1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
859B02 海通海蓝量化增强集合资产管理计划1月期B02 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20

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