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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 -0.7481 2021-04-21
007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0176 1.0626 0.0000 0.0000 0.0492 2021-04-21
007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0149 1.0549 0.0000 0.0000 0.0493 2021-04-21
007777 中邮研究精选混合型证券投资基金 1.1704 1.4621 0.0000 0.0000 -0.1365 2021-04-21
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1.8128 3.0328 0.0000 0.0000 1.4381 2021-04-21
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 0.3151 2021-04-21
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 1.9270 2.1070 0.0000 0.0000 -0.3619 2021-04-21
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 3.2070 3.3670 0.0000 0.0000 1.5195 2021-04-21
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2.0850 2.6640 0.0000 0.0000 0.1441 2021-04-21
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 1.2814 1.7914 0.0000 0.0000 0.2112 2021-04-21
000001 华夏成长证券投资基金 1.3310 3.8420 0.0000 0.0000 0.7570 2021-04-20
000005 嘉实增强信用定期债 1.0210 1.3960 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000006 西部利得量化成长混合A 2.0415 2.1295 0.0000 0.0000 0.2012 2021-04-20
000008 嘉实500ETF联接 1.7508 1.8168 0.0000 0.0000 0.0571 2021-04-20
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5639 2.0360 0.0000 2021-04-20
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6299 2.2810 0.0000 2021-04-20
000011 华夏大盘精选证券投资基金 20.6690 27.4730 0.0000 0.0000 1.1649 2021-04-20
000012 华夏大盘精选证券投资基金 20.6690 27.4730 0.0000 0.0000 1.1649 2021-04-20
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0584 2021-04-20
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2150 1.3850 0.0000 0.0000 0.0824 2021-04-20
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.1800 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000020 景顺平台品质投资混合型证券投资基金 3.9050 4.0730 0.0000 0.0000 0.6443 2021-04-20
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.9120 4.0820 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000029 富国宏观策略 3.0710 3.2660 0.0000 0.0000 -0.9355 2021-04-20
000030 平台核心优选混合 1.6037 2.9689 0.0000 0.0000 0.3567 2021-04-20
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.2620 3.2620 0.0000 0.0000 -1.0015 2021-04-20
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5450 1.8470 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5200 1.8120 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.7063 1.7063 0.0000 0.0000 -0.0703 2021-04-20
000057 威尼斯人消费主题股票型证券投资基金 2.3350 2.3350 0.0000 0.0000 0.6032 2021-04-20
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.5464 2021-04-20
000063 长盛电子信息主题混合 1.9830 1.9830 0.0000 0.0000 -0.5018 2021-04-20
000065 国富焦点 1.9450 2.1100 0.0000 0.0000 0.1545 2021-04-20
000066 诺安鸿鑫混合 1.7809 2.5135 0.0000 0.0000 0.2477 2021-04-20
000069 国投瑞银中高债A 1.0900 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000070 国投瑞银中高债C 1.0880 1.4720 0.0000 0.0000 0.0920 2021-04-20
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5487 1.5487 0.0000 0.0000 -0.0065 2021-04-20
000072 华安稳健回报 1.2429 2.1841 0.0000 0.0000 -0.0161 2021-04-20
000073 成长动力 2.7423 2.7423 0.0000 0.0000 0.9052 2021-04-20
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2379 0.2379 0.0000 0.0000 0.2106 2021-04-20
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.9760 2.8110 0.0000 0.0000 0.2537 2021-04-20
000083 汇添富消费行业混合 8.4600 8.4600 0.0000 0.0000 0.5826 2021-04-20
000084 博时安盈债券A 1.2709 1.3331 0.0000 0.0000 0.0236 2021-04-20
000085 博时安盈债券C 1.2398 1.2946 0.0000 0.0000 0.0242 2021-04-20
000086 南方稳利 1.0590 1.3870 0.0000 0.0000 0.0945 2021-04-20
000087 中期国债ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0580 2021-04-20
000088 中期国债ETF联接C 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0584 2021-04-20
000107 富国稳健增强债券 1.2220 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000109 富国稳健增强债券C级 1.1980 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 2021-04-20
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1830 1.4160 0.0000 0.0000 0.0846 2021-04-20

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